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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 6 696.00 | 870.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 22 056.00 | 270.00 | 22 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 817.00 | 28 752.00 | 87 065.00 | 115 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 795.00 | 28 752.00 | 141 042.00 | 169 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 322.00 | | 197 322.00 | 197 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 322.00 | | 197 322.00 | 197 322.00 |
FM Production stockée | | | -15 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 849.00 | 1 903.00 | | 26 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 849.00 | 1 903.00 | | 26 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 512.00 | 22 322.00 | 1 190.00 | 23 512.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |