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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 4 527.00 | 190.00 | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 091.00 | 23 977.00 | 86 114.00 | 110 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 334.00 | 23 977.00 | 145 357.00 | 169 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 068.00 | | | 173 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273.00 | 704.00 | | 23 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | 704.00 | | 23 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 202.00 | 10 012.00 | 1 190.00 | 11 202.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 052.00 | | | 61 052.00 |