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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 033.00 | 98 516.00 | 40 518.00 | 139 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 304.00 | 98 846.00 | 902 459.00 | 1 001 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 170.00 | 2 787.00 | 69 383.00 | 72 170.00 |
BZ Autres créances | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
CF Disponibilités | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 825.00 | 2 787.00 | 235 037.00 | 237 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 129.00 | 101 633.00 | 1 137 496.00 | 1 239 129.00 |
CU Autres participations | 418 372.00 | | 418 372.00 | 418 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 230 910.00 | | | 230 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
DL TOTAL (I) | 516 295.00 | | | 516 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 313.00 | | | 166 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 201.00 | | | 621 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 496.00 | | | 1 137 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 266.00 | | 764 266.00 | 764 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 266.00 | | 764 266.00 | 764 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 779.00 | | | 826 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 869.00 | | | 770 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 744.00 | | 41 234.00 | 993 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 674.00 | 1 001 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 674.00 | 139 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 670.00 | | 40 000.00 | 396 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 150.00 | | 558.00 | 172 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 924.00 | | 677.00 | 424 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 413.00 | 32 106.00 | 33 674.00 | 100 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 083.00 | 32 106.00 | 33 674.00 | 100 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 2 787.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 2 787.00 | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 2 787.00 | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 787.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 455.00 | 86 254.00 | 192 201.00 | 278 455.00 |
VI Groupe et associés | 166 313.00 | 166 313.00 | | 166 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VP Divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 992.00 | 192 602.00 | 6 390.00 | 198 992.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 201.00 | 429 000.00 | 192 201.00 | 621 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
ST Autres comptes | 119 024.00 | | | 119 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 836.00 | | | 231 836.00 |