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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 224.00 | 176 374.00 | 87 850.00 | 264 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 064.00 | 176 704.00 | 897 360.00 | 1 074 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 931.00 | 7 996.00 | 100 935.00 | 108 931.00 |
BZ Autres créances | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
CF Disponibilités | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 051.00 | 7 996.00 | 240 055.00 | 248 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 115.00 | 184 700.00 | 1 137 414.00 | 1 322 115.00 |
CU Autres participations | 365 898.00 | | 365 898.00 | 365 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 316 991.00 | | | 316 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DL TOTAL (I) | 582 224.00 | | | 582 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 246.00 | | | 212 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 313.00 | | | 179 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 190.00 | | | 555 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 414.00 | | | 1 137 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 096.00 | | | 430 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 221.00 | | 932 221.00 | 932 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 221.00 | | 932 221.00 | 932 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 883.00 | | | 1 072 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 125.00 | | | 1 037 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 359.00 | | 43 334.00 | 1 083 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 474.00 | 373 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 629.00 | 1 074 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 264 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 670.00 | | | 436 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 045.00 | | 43 334.00 | 221 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 644.00 | | | 425 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 409.00 | 36 450.00 | 155.00 | 140 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 079.00 | 36 450.00 | 155.00 | 140 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 7 996.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 7 996.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 7 996.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 996.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 246.00 | 87 151.00 | 125 094.00 | 212 246.00 |
VI Groupe et associés | 179 313.00 | 179 313.00 | | 179 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 233.00 | 208 800.00 | 6 433.00 | 215 233.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 190.00 | 430 096.00 | 125 094.00 | 555 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
ST Autres comptes | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |