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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 376.00 | 172 918.00 | 51 458.00 | 224 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 216.00 | 173 248.00 | 860 968.00 | 1 034 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 625.00 | 4 922.00 | 84 703.00 | 89 625.00 |
BZ Autres créances | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CF Disponibilités | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 887.00 | 4 922.00 | 434 965.00 | 439 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 103.00 | 178 171.00 | 1 295 933.00 | 1 474 103.00 |
CU Autres participations | 365 898.00 | | 365 898.00 | 365 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 352 748.00 | | | 352 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DL TOTAL (I) | 627 310.00 | | | 627 310.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 155.00 | | | 277 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 623.00 | | | 635 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 933.00 | | | 1 295 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 873.00 | | | 557 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 704.00 | 40 948.00 | 44 404.00 | 176 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 374.00 | 40 948.00 | 44 404.00 | 176 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 155.00 | 190 765.00 | 86 390.00 | 277 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 654.00 | 185 221.00 | 6 433.00 | 191 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 623.00 | 549 233.00 | 86 390.00 | 635 623.00 |