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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 602.00 | 154 551.00 | 86 052.00 | 240 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 942.00 | 154 881.00 | 896 062.00 | 1 050 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 502.00 | 5 624.00 | 112 878.00 | 118 502.00 |
BZ Autres créances | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CF Disponibilités | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 396.00 | 5 624.00 | 261 772.00 | 267 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 338.00 | 160 505.00 | 1 157 834.00 | 1 318 338.00 |
CU Autres participations | 365 898.00 | | 365 898.00 | 365 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 397 834.00 | 352 748.00 | | 397 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 922.00 | 45 086.00 | | 63 922.00 |
DL TOTAL (I) | 691 232.00 | 627 310.00 | | 691 232.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 33 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 33 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 533.00 | 277 155.00 | | 203 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | 59 198.00 | | 67 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 423.00 | 131 959.00 | | 132 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 601.00 | 635 623.00 | | 403 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 834.00 | 1 295 933.00 | | 1 157 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 769.00 | | 1 025 769.00 | 1 025 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 769.00 | | 1 025 769.00 | 1 025 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | 11 363.00 | | 17 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 892.00 | 992 864.00 | | 1 145 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 970.00 | 947 778.00 | | 1 081 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 922.00 | 45 086.00 | | 63 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 248.00 | 34 632.00 | 53 000.00 | 173 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 918.00 | 34 632.00 | 53 000.00 | 172 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 533.00 | 79 235.00 | 124 298.00 | 203 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 359.00 | 186 426.00 | 6 933.00 | 193 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 601.00 | 279 303.00 | 124 298.00 | 403 601.00 |