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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
040 Immobilisations financières | 446 480.00 | 165 000.00 | 281 480.00 | 446 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 099.00 | 173 619.00 | 281 480.00 | 455 099.00 |
072 Créances – Autres | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 894 843.00 | | 894 843.00 | 894 843.00 |
084 Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 029 406.00 | | 1 029 406.00 | 1 029 406.00 |
110 Total général Actif | 1 484 505.00 | 173 619.00 | 1 310 886.00 | 1 484 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 392 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 170 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 129.00 | 363.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129.00 | 363.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 24 266.00 | 26 292.00 | | 24 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 181.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | 30 323.00 | | 12 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | 2 558.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 665.00 | 59 354.00 | | 36 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 536.00 | -58 991.00 | | -36 536.00 |
280 Produits financiers | 14 823.00 | 11 436.00 | | 14 823.00 |
294 Charges financières | | 13 743.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 758.00 | -61 298.00 | | -21 758.00 |