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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 160.00 | 619.00 | 314 541.00 | 315 160.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 643.00 | | 690 643.00 | 690 643.00 |
CF Disponibilités | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 486.00 | | 702 486.00 | 702 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 645.00 | 619.00 | 1 017 026.00 | 1 017 645.00 |
CU Autres participations | 291 980.00 | | 291 980.00 | 291 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
DH Report à nouveau | -343 548.00 | -294 216.00 | | -343 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 637.00 | -49 332.00 | | -38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 977.00 | 1 053 614.00 | | 1 014 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 497.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 4 761.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 050.00 | 7 007.00 | | 2 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 026.00 | 1 060 621.00 | | 1 017 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050.00 | 7 007.00 | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852.00 | 7 297.00 | | 7 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 489.00 | 56 629.00 | | 46 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 637.00 | -49 332.00 | | -38 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 099.00 | | 569.00 | 342 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 480.00 | | 569.00 | 341 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |