| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 223 301.00 | | 223 301.00 | 223 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 463.00 | 1 737.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 927.00 | 35 679.00 | 6 248.00 | 41 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 077.00 | 77 602.00 | 22 476.00 | 100 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 706.00 | 122 944.00 | 253 761.00 | 376 706.00 |
BT Marchandises | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 691.00 | 3 125.00 | 128 566.00 | 131 691.00 |
BZ Autres créances | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CF Disponibilités | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 074.00 | 3 125.00 | 420 949.00 | 424 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 780.00 | 126 069.00 | 674 711.00 | 800 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 173 881.00 | 131 793.00 | | 173 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 317.00 | 42 088.00 | | 34 317.00 |
DL TOTAL (I) | 441 398.00 | 407 081.00 | | 441 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | 8 861.00 | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305.00 | 12 578.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 284.00 | 151 386.00 | | 162 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 825.00 | 46 381.00 | | 53 825.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 4 168.00 | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 313.00 | 223 416.00 | | 233 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 711.00 | 632 912.00 | | 674 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 608.00 | 212 958.00 | | 228 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 797.00 | | 1 220 797.00 | 1 220 797.00 |
FG Production vendue services | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 611.00 | | 1 263 611.00 | 1 263 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 3 753.00 | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 3 793.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 3 793.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | -40.00 | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 7 563.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 973.00 | 1 248 004.00 | | 1 269 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 657.00 | 1 205 917.00 | | 1 235 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 317.00 | 42 088.00 | | 34 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 701.00 | 6 851.00 | | 9 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 177.00 | | 7 486.00 | 379 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 957.00 | 376 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 957.00 | 142 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 701.00 | | | 234 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 476.00 | | 7 486.00 | 144 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 320.00 | 19 581.00 | 9 957.00 | 113 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | 1 400.00 | | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 057.00 | 18 181.00 | 9 957.00 | 105 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | 775.00 | 217.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 775.00 | 217.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 775.00 | 2 633.00 | 4 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 3 600.00 | 4 705.00 | 8 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 326.00 | 169 626.00 | 3 700.00 | 173 326.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 313.00 | 228 608.00 | 4 705.00 | 233 313.00 |