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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 6 082.00 | 12 608.00 | 18 690.00 |
AH Fonds commercial | 223 301.00 | | 223 301.00 | 223 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 6 761.00 | 3 029.00 | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 591.00 | 40 674.00 | 7 918.00 | 48 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 400.00 | 104 797.00 | 9 603.00 | 114 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 107.00 | 158 314.00 | 260 794.00 | 419 107.00 |
BT Marchandises | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 082.00 | 6 957.00 | 59 125.00 | 66 082.00 |
BZ Autres créances | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CF Disponibilités | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 820.00 | 6 957.00 | 520 863.00 | 527 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 927.00 | 165 270.00 | 781 657.00 | 946 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 275 128.00 | 232 200.00 | | 275 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 202.00 | 64 128.00 | | -18 202.00 |
DL TOTAL (I) | 490 126.00 | 529 528.00 | | 490 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 335.00 | 1 005.00 | | 150 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 21 966.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 557.00 | 184 017.00 | | 69 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 700.00 | 76 919.00 | | 54 700.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 9 285.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 531.00 | 293 192.00 | | 291 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 657.00 | 822 720.00 | | 781 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 531.00 | 293 192.00 | | 141 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 539.00 | | 15 574.00 | 404 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 419 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 162 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 981.00 | | 13 800.00 | 237 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 223.00 | | 1 774.00 | 162 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 357.00 | 13 962.00 | 1 005.00 | 145 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 5 334.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 848.00 | 8 628.00 | 1 005.00 | 137 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 879.00 | 4 078.00 | | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 4 078.00 | | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | 4 078.00 | | 2 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 989.00 | 128 482.00 | 12 507.00 | 140 989.00 |
VW T.V.A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 531.00 | 141 531.00 | 150 000.00 | 291 531.00 |