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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 12 057.00 | 6 633.00 | 18 690.00 |
AH Fonds commercial | 223 301.00 | | 223 301.00 | 223 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 632.00 | 45 664.00 | 12 969.00 | 58 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 885.00 | 117 117.00 | 18 768.00 | 135 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 292.00 | 184 628.00 | 266 664.00 | 451 292.00 |
BT Marchandises | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 829.00 | 1 839.00 | 135 991.00 | 137 829.00 |
BZ Autres créances | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
CF Disponibilités | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 052.00 | 1 839.00 | 622 214.00 | 624 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 344.00 | 186 466.00 | 888 878.00 | 1 075 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 216 744.00 | 173 128.00 | | 216 744.00 |
DH Report à nouveau | -18 202.00 | -18 202.00 | | -18 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 059.00 | 64 136.00 | | 70 059.00 |
DL TOTAL (I) | 501 801.00 | 452 262.00 | | 501 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 794.00 | 102 047.00 | | 79 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 046.00 | 104 162.00 | | 17 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 006.00 | 164 693.00 | | 202 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 997.00 | 62 519.00 | | 80 997.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 11 976.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 077.00 | 445 397.00 | | 387 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 878.00 | 909 029.00 | | 888 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 648.00 | 336 173.00 | | 341 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 687.00 | | 29 840.00 | 429 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 235.00 | 451 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 194 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 852.00 | | 28 565.00 | 169 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | 1 275.00 | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 346.00 | 15 182.00 | 3 900.00 | 173 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | 2 792.00 | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 291.00 | 12 390.00 | 3 900.00 | 154 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | 406.00 | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 406.00 | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 802.00 | 406.00 | 11 370.00 | 12 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 006.00 | 202 006.00 | | 202 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 224.00 | 33 795.00 | 45 429.00 | 79 224.00 |
VI Groupe et associés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 044.00 | 97 310.00 | 3 734.00 | 101 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 019.00 | 261 940.00 | 6 079.00 | 268 019.00 |
VW T.V.A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 077.00 | 341 648.00 | 45 429.00 | 387 077.00 |