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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 223 301.00 | | 223 301.00 | 223 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 863.00 | 337.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 266.00 | 35 963.00 | 4 302.00 | 40 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 682.00 | 91 929.00 | 14 753.00 | 106 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 649.00 | 134 956.00 | 242 693.00 | 377 649.00 |
BT Marchandises | 202 263.00 | | 202 263.00 | 202 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 301.00 | 3 152.00 | 122 149.00 | 125 301.00 |
BZ Autres créances | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CF Disponibilités | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 600.00 | 3 152.00 | 458 448.00 | 461 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 249.00 | 138 108.00 | 701 141.00 | 839 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 208 198.00 | 173 881.00 | | 208 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | 34 317.00 | | 32 443.00 |
DL TOTAL (I) | 473 840.00 | 441 398.00 | | 473 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | 1 671.00 | | 6 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 8 305.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 755.00 | 162 284.00 | | 165 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | 53 825.00 | | 45 495.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 7 228.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 300.00 | 233 313.00 | | 227 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 140.00 | 674 711.00 | | 701 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 943.00 | 228 608.00 | | 223 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 706.00 | | 10 024.00 | 376 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 377 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 230 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 081.00 | 146 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 701.00 | | | 234 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 005.00 | | 10 024.00 | 142 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 944.00 | 20 615.00 | 8 603.00 | 122 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 1 400.00 | 4 000.00 | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 281.00 | 19 215.00 | 4 603.00 | 113 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | 3 152.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 3 152.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | 3 152.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018.00 | 2 661.00 | 3 356.00 | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 920.00 | 168 201.00 | 3 719.00 | 171 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 300.00 | 223 943.00 | 3 356.00 | 227 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |