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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 15 044.00 | 11 224.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 524.00 | 18 325.00 | 6 199.00 | 24 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 042.00 | 33 369.00 | 17 673.00 | 51 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 237.00 | 33 369.00 | 118 868.00 | 152 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -496.00 | -863.00 | | -496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 659.00 | 367.00 | | -12 659.00 |
DL TOTAL (I) | -10 955.00 | 1 704.00 | | -10 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 372.00 | 13 140.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 43 861.00 | | 40 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 685.00 | 55 047.00 | | 78 685.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 2 241.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 823.00 | 114 289.00 | | 129 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 868.00 | 115 993.00 | | 118 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 823.00 | 114 289.00 | | 129 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 1 643.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -1 226.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 301.00 | 379 820.00 | | 362 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 959.00 | 379 453.00 | | 374 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 659.00 | 367.00 | | -12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 606.00 | | 3 391.00 | 48 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 51 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 50 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 157.00 | | 3 391.00 | 48 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 188.00 | 7 937.00 | 756.00 | 26 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 7 937.00 | 756.00 | 26 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 399.00 | 80 149.00 | 250.00 | 80 399.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |