| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 17 493.00 | 3 123.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 668.00 | 20 682.00 | 1 986.00 | 22 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 534.00 | 38 175.00 | 5 359.00 | 43 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 661.00 | 38 175.00 | 88 487.00 | 126 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 638.00 | 1 588.00 | | 1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 964.00 | 50.00 | | 7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 11 802.00 | 3 838.00 | | 11 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 173.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 10 319.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 153.00 | 89 891.00 | | 68 153.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 176.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 684.00 | 101 565.00 | | 76 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 487.00 | 105 403.00 | | 88 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 23 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 305.00 | 371 042.00 | | 335 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 341.00 | 370 992.00 | | 327 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 964.00 | 50.00 | | 7 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 183.00 | | 1 395.00 | 46 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 43 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 933.00 | | 1 395.00 | 45 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 163.00 | 3 256.00 | 2 244.00 | 37 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 163.00 | 3 256.00 | 2 244.00 | 37 163.00 |