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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 838.00 | 18 572.00 | 8 266.00 | 26 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 892.00 | 20 139.00 | 3 753.00 | 23 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 980.00 | 38 711.00 | 12 269.00 | 50 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 797.00 | 38 711.00 | 142 087.00 | 180 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -13 155.00 | -496.00 | | -13 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 743.00 | -12 659.00 | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788.00 | -10 955.00 | | 3 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 9 372.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 40 795.00 | | 30 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 867.00 | 78 685.00 | | 102 867.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 971.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 299.00 | 129 823.00 | | 138 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 087.00 | 118 868.00 | | 142 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 299.00 | 129 823.00 | | 138 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 389 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 21 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 1 577.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | -1 577.00 | | -3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 924.00 | 362 301.00 | | 414 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 181.00 | 374 959.00 | | 400 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 743.00 | -12 659.00 | | 14 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 042.00 | | 2 421.00 | 51 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 50 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 50 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 792.00 | | 2 421.00 | 50 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 369.00 | 7 825.00 | 2 483.00 | 33 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369.00 | 7 825.00 | 2 483.00 | 33 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 138.00 | 97 888.00 | 250.00 | 98 138.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 138 299.00 | | |