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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 450.00 | 4 050.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 233.00 | 1 767.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110.00 | 683.00 | 7 427.00 | 8 110.00 |
BN En cours de production de biens | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CF Disponibilités | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 965.00 | | 278 965.00 | 278 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 075.00 | 683.00 | 286 391.00 | 287 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 991.00 | 911.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 536.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517.00 | 5 447.00 | | 4 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | 8 712.00 | | 6 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 750.00 | 89 820.00 | | 195 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 811.00 | 92 531.00 | | 45 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 874.00 | 191 704.00 | | 281 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 391.00 | 197 151.00 | | 286 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 947.00 | 191 704.00 | | 268 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 183.00 | | 519 183.00 | 519 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 183.00 | | 519 183.00 | 519 183.00 |
FM Production stockée | | | 57 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 571.00 | 959 636.00 | | 578 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 545.00 | 959 100.00 | | 578 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | 536.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | 7 460.00 | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 960.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 124.00 | 73 197.00 | 12 927.00 | 86 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 462.00 | 6 535.00 | 12 927.00 | 19 462.00 |
VI Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 63.00 | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | 3 386.00 | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 22 043.00 | 28 281.00 | | 22 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 284.00 | 4 058.00 | | 8 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 510 604.00 | 923 311.00 | | 510 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | 63.00 | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 237.00 | 194 869.00 | | 103 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 424.00 | 185 023.00 | | 119 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 806.00 | 959 035.00 | | 552 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |