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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 5 053.00 | 4 267.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 1 559.00 | 3 121.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 300.00 | 6 612.00 | 8 688.00 | 15 300.00 |
BN En cours de production de biens | 348 827.00 | | 348 827.00 | 348 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
BZ Autres créances | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
CF Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 735.00 | | 571 735.00 | 571 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 035.00 | 6 612.00 | 580 423.00 | 587 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 3 500.00 | | 4 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 006.00 | 995.00 | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070.00 | 4 568.00 | | 5 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | 12 927.00 | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 6 387.00 | | 4 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 140.00 | 736 224.00 | | 388 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 236.00 | 90 831.00 | | 167 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 171.00 | 31 679.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 352.00 | 878 048.00 | | 575 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 423.00 | 882 616.00 | | 580 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 353.00 | 871 799.00 | | 575 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 957.00 | | 1 135 957.00 | 1 135 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 957.00 | | 1 135 957.00 | 1 135 957.00 |
FM Production stockée | | | -112 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | 1 338.00 | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | -333.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 424.00 | 1 052 173.00 | | 1 027 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 419.00 | 1 052 100.00 | | 1 027 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 2 263.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 935.00 | | 3 980.00 | 12 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 680.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 300.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 3 366.00 | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 2 507.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 859.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 236.00 | 167 236.00 | | 167 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VB T. V. A. | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 777.00 | 197 777.00 | | 197 777.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 213.00 | 187 213.00 | | 187 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 446.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 572.00 | 2 334.00 | | 2 572.00 |
ST Autres comptes | 33 989.00 | 34 624.00 | | 33 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 282.00 | 10 968.00 | | 10 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 839.00 | 11 559.00 | | 8 839.00 |
YT Sous‐traitance | 931 520.00 | 926 661.00 | | 931 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 759.00 | 30 248.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | 446.00 | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 317.00 | 109 630.00 | | 246 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 535.00 | 197 529.00 | | 188 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 121.00 | 1 004 835.00 | | 980 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |