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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 2 546.00 | 6 774.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 700.00 | 1 300.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 935.00 | 3 246.00 | 9 689.00 | 12 935.00 |
BN En cours de production de biens | 461 643.00 | | 461 643.00 | 461 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
BZ Autres créances | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
CF Disponibilités | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 928.00 | | 872 928.00 | 872 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 862.00 | 3 246.00 | 882 616.00 | 885 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 995.00 | 991.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568.00 | 4 517.00 | | 4 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927.00 | 19 462.00 | | 12 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | 6 365.00 | | 6 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 224.00 | 195 750.00 | | 736 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 831.00 | 45 811.00 | | 90 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 679.00 | 14 487.00 | | 31 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 048.00 | 281 874.00 | | 878 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 616.00 | 286 391.00 | | 882 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 799.00 | 268 947.00 | | 871 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 342.00 | | 704 342.00 | 704 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 342.00 | | 704 342.00 | 704 342.00 |
FM Production stockée | | | 346 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 1 500.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 173.00 | 578 571.00 | | 1 052 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 100.00 | 578 545.00 | | 1 052 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110.00 | | 4 825.00 | 8 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 820.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 4.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 2 563.00 | | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 2 096.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 467.00 | | 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
VB T. V. A. | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 927.00 | 6 678.00 | 6 250.00 | 12 927.00 |
VI Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 304.00 | 321 304.00 | | 321 304.00 |
VW T.V.A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 824.00 | 135 574.00 | 6 250.00 | 141 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 215.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | 3 675.00 | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 34 624.00 | 22 043.00 | | 34 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 968.00 | 8 284.00 | | 10 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YT Sous‐traitance | 926 661.00 | 510 604.00 | | 926 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 248.00 | 8 200.00 | | 30 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 215.00 | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 630.00 | 103 237.00 | | 109 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 529.00 | 119 424.00 | | 197 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 835.00 | 552 806.00 | | 1 004 835.00 |