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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 5 917.00 | 3 798.00 | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224.00 | 4 380.00 | 1 844.00 | 6 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 240.00 | 10 297.00 | 9 942.00 | 20 240.00 |
BN En cours de production de biens | 347 152.00 | | 347 152.00 | 347 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 011.00 | | 311 011.00 | 311 011.00 |
BZ Autres créances | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
CF Disponibilités | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 653.00 | | 772 653.00 | 772 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 892.00 | 10 297.00 | 782 595.00 | 792 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220.00 | 4 060.00 | | 5 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 008.00 | 1 007.00 | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230.00 | 5 072.00 | | 6 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 879.00 | 71 622.00 | | 513 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 435.00 | 54 433.00 | | 254 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 038.00 | 9 366.00 | | 8 038.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 366.00 | 135 429.00 | | 776 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 595.00 | 140 502.00 | | 782 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 366.00 | 135 429.00 | | 776 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 091.00 | | 771 091.00 | 771 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 091.00 | | 771 091.00 | 771 091.00 |
FM Production stockée | | | 335 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | 1 886.00 | | 3 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 548.00 | 769 985.00 | | 1 109 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 546.00 | 769 979.00 | | 1 109 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 300.00 | | 6 440.00 | 18 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 20 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | 4 895.00 | 9 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 1 545.00 | 4 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 367.00 | 2 431.00 | 4 500.00 | 12 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 1 547.00 | 4 500.00 | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 884.00 | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 435.00 | 254 435.00 | | 254 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 311 011.00 | 311 011.00 | | 311 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 247.00 | 390 947.00 | 4 300.00 | 395 247.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 206.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | 2 039.00 | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 41 053.00 | 26 926.00 | | 41 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 8 700.00 | | 9 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 680.00 | 3 400.00 | | 680.00 |
YT Sous‐traitance | 979 069.00 | 691 491.00 | | 979 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 277.00 | 6 107.00 | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | 206.00 | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 868.00 | 160 329.00 | | 151 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 694.00 | 137 681.00 | | 199 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 019.00 | 735 263.00 | | 1 035 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |