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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 121.00 | 436 194.00 | 56 927.00 | 493 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 1 961.00 | 451.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 6 209.00 | 100.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 434.00 | 444 364.00 | 174 070.00 | 618 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CF Disponibilités | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 540.00 | 444 364.00 | 272 176.00 | 716 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DH Report à nouveau | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 389.00 | | | -78 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
DL TOTAL (I) | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 176.00 | | | 272 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 093.00 | | -2 093.00 | -2 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 093.00 | | -2 093.00 | -2 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 528.00 | |
GE Autres charges | | | 30 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 198.00 | | | 352 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 587.00 | | | 430 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 389.00 | | | -78 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 107.00 | | 275 002.00 | 503 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 674.00 | 618 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 674.00 | 609 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 386.00 | | 275 002.00 | 494 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 836.00 | 156 528.00 | | 287 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 421.00 | 155 773.00 | | 280 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | 755.00 | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
VI Groupe et associés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 084.00 | 160 533.00 | 2 551.00 | 163 084.00 |