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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 168.00 | 587 168.00 | | 587 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 6 480.00 | 770.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 480.00 | 596 061.00 | 50 419.00 | 646 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CF Disponibilités | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 450.00 | 596 061.00 | 167 389.00 | 763 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DH Report à nouveau | -88 171.00 | -51 096.00 | | -88 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 782.00 | -37 075.00 | | -15 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 400.00 | 63 751.00 | | 76 400.00 |
DL TOTAL (I) | 27 682.00 | 30 816.00 | | 27 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 2 417.00 | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 224.00 | 90 504.00 | | 35 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 22 286.00 | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 839.00 | 62 566.00 | | 81 839.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 706.00 | 177 776.00 | | 139 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 389.00 | 208 592.00 | | 167 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 865.00 | | | -12 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 331.00 | 133 358.00 | | 272 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 114.00 | 170 433.00 | | 288 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 782.00 | -37 075.00 | | -15 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 882.00 | | 91 565.00 | 675 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 108 465.00 | 646 481.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 108 465.00 | 636 818.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 160.00 | | 90 623.00 | 667 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | | 942.00 | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 416.00 | 50 180.00 | | 525 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 846.00 | 49 857.00 | | 516 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | 323.00 | | 8 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |