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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 318.00 | 516 846.00 | -35 527.00 | 481 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 842.00 | | 185 842.00 | 185 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 2 261.00 | 151.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 882.00 | 525 416.00 | 150 466.00 | 675 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CF Disponibilités | -248.00 | | -248.00 | -248.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 210.00 | 525 416.00 | 206 794.00 | 732 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DH Report à nouveau | -51 096.00 | | | -51 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 075.00 | | | -37 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
DL TOTAL (I) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 794.00 | | | 206 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 052.00 | |
GE Autres charges | | | 18 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 075.00 | | | -37 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 434.00 | | 118 975.00 | 618 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 528.00 | 675 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 528.00 | 667 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 713.00 | | 118 975.00 | 609 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 364.00 | 81 407.00 | 355.00 | 444 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 194.00 | 80 652.00 | | 436 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 755.00 | 355.00 | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VI Groupe et associés | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 978.00 | 175 358.00 | 620.00 | 175 978.00 |