| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 169.00 | 651 169.00 | | 651 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 6 794.00 | 456.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 790.00 | 660 375.00 | 136 414.00 | 796 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CF Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 051.00 | 660 375.00 | 245 675.00 | 906 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DH Report à nouveau | -103 954.00 | -88 171.00 | | -103 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 157.00 | -15 782.00 | | -12 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 908.00 | 76 400.00 | | 87 908.00 |
DL TOTAL (I) | 27 032.00 | 27 682.00 | | 27 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 1 231.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 621.00 | 35 224.00 | | 71 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 17 228.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 548.00 | 81 838.00 | | 36 548.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 4 182.00 | | 3 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 582.00 | 139 706.00 | | 202 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 675.00 | 167 389.00 | | 245 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 1 231.00 | | 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 30 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 108 465.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -12 865.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 060.00 | | | -16 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 713.00 | 272 331.00 | | 229 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 870.00 | 288 114.00 | | 241 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 157.00 | -15 782.00 | | -12 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 481.00 | | 150 309.00 | 646 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 818.00 | | 150 309.00 | 636 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 596.00 | 36 514.00 | | 575 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 703.00 | 36 200.00 | | 566 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 314.00 | | 8 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 060.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 466.00 | 27 800.00 | | 20 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 466.00 | 27 800.00 | | 20 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | 43 860.00 | | 20 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | | | 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 583.00 | 202 583.00 | | 202 583.00 |