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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 941.00 | 10 079.00 | 7 862.00 | 17 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 941.00 | 10 079.00 | 127 862.00 | 137 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
072 Créances – Autres | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
084 Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
110 Total général Actif | 152 155.00 | 10 079.00 | 142 075.00 | 152 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 792.00 | 89 703.00 | | 72 792.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 792.00 | 89 711.00 | | 72 792.00 |
242 Autres charges externes. | 28 808.00 | 25 852.00 | | 28 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 767.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 13 791.00 | 10 888.00 | | 13 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 344.00 | 63 992.00 | | 69 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 447.00 | 25 718.00 | | 3 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 4 018.00 | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 885.00 | 21 700.00 | | 2 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 941.00 | | | 137 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 756.00 | | | 4 756.00 |