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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
110 Total général Actif | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 193.00 | 98 858.00 | | 93 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 479.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 193.00 | 102 337.00 | | 96 193.00 |
242 Autres charges externes. | 33 591.00 | 32 218.00 | | 33 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 8 076.00 | | 5 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 280.00 | 26 320.00 | | 26 280.00 |
252 Charges sociales | 16 344.00 | 20 362.00 | | 16 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 296.00 | 86 976.00 | | 81 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 897.00 | 15 361.00 | | 14 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 2 304.00 | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 112.00 | 13 057.00 | | 13 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |