| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 511.00 | | 145 511.00 | 145 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DH Report à nouveau | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 312.00 | 2 885.00 | | 12 312.00 |
DL TOTAL (I) | 139 222.00 | 126 910.00 | | 139 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 12 936.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 729.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | 500.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289.00 | 15 165.00 | | 6 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 511.00 | 142 075.00 | | 145 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 45.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | -45.00 | | -3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 517.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 657.00 | 72 792.00 | | 93 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 345.00 | 69 906.00 | | 81 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 312.00 | 2 885.00 | | 12 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 941.00 | | | 137 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 941.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 941.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 872.00 | 10 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 10 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |