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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
110 Total général Actif | 141 890.00 | | 141 890.00 | 141 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 883.00 | 93 193.00 | | 98 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 514.00 | 1.00 | | 3 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 397.00 | 96 193.00 | | 102 397.00 |
242 Autres charges externes. | 39 706.00 | 33 591.00 | | 39 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | 5 082.00 | | 7 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 26 280.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 14 231.00 | 16 344.00 | | 14 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 945.00 | 81 296.00 | | 87 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 452.00 | 14 897.00 | | 14 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 1 785.00 | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 284.00 | 13 112.00 | | 12 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 399.00 | | | 7 399.00 |