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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206.00 | 9 546.00 | 8 660.00 | 18 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 562.00 | 139 008.00 | 15 554.00 | 154 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 252.00 | 148 554.00 | 29 698.00 | 178 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 381.00 | | 468 381.00 | 468 381.00 |
BZ Autres créances | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CF Disponibilités | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 314.00 | | 638 314.00 | 638 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 566.00 | 148 554.00 | 668 012.00 | 816 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 836.00 | 73 226.00 | | 124 836.00 |
DH Report à nouveau | | -3 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 386.00 | 55 488.00 | | 80 386.00 |
DL TOTAL (I) | 216 222.00 | 135 836.00 | | 216 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 631.00 | 104 093.00 | | 98 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 105.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 963.00 | 72 483.00 | | 172 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 092.00 | 97 771.00 | | 152 092.00 |
EA Autres dettes | 26 605.00 | 98 298.00 | | 26 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 790.00 | 373 750.00 | | 451 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 012.00 | 509 586.00 | | 668 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 379.00 | 310 337.00 | | 413 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 152.00 | 11 097.00 | | 35 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 360.00 | | 11 792.00 | 167 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 178 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 976.00 | | 7 792.00 | 164 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | 4 000.00 | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 907.00 | 15 647.00 | | 132 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 907.00 | 15 647.00 | | 132 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 468 381.00 | | | 468 381.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 413.00 | 25 001.00 | 38 412.00 | 63 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 738.00 | 508 300.00 | 5 438.00 | 513 738.00 |
VW T.V.A. | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 790.00 | 413 379.00 | 38 412.00 | 451 790.00 |