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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 925.00 | 13 058.00 | 14 867.00 | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 516.00 | 133 889.00 | 38 627.00 | 172 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 826.00 | 146 947.00 | 55 878.00 | 202 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BP En cours de production de services | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 807.00 | 904.00 | 443 903.00 | 444 807.00 |
BZ Autres créances | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CF Disponibilités | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 197.00 | 904.00 | 690 293.00 | 691 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 023.00 | 147 851.00 | 746 172.00 | 894 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 222.00 | 124 836.00 | | 205 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 287.00 | 80 386.00 | | 91 287.00 |
DL TOTAL (I) | 307 508.00 | 216 222.00 | | 307 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 854.00 | 98 631.00 | | 107 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 1 499.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 083.00 | 172 963.00 | | 145 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 316.00 | 152 091.00 | | 143 316.00 |
EA Autres dettes | 42 049.00 | 26 605.00 | | 42 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 664.00 | 451 790.00 | | 438 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 172.00 | 668 012.00 | | 746 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 455.00 | 413 379.00 | | 420 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 405.00 | 35 152.00 | | 69 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 252.00 | | 49 109.00 | 178 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 536.00 | 202 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 436.00 | 200 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 768.00 | | 49 109.00 | 172 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 554.00 | 14 635.00 | 16 242.00 | 148 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 554.00 | 14 635.00 | 16 242.00 | 148 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 444 807.00 | | | 444 807.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 412.00 | 20 203.00 | 18 208.00 | 38 412.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VP Divers | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 462.00 | 558 124.00 | 2 338.00 | 560 462.00 |
VW T.V.A. | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 664.00 | 420 455.00 | 18 208.00 | 438 664.00 |