| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 432.00 | 18 534.00 | 47 898.00 | 66 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 668.00 | 94 620.00 | 45 048.00 | 139 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 484.00 | 113 155.00 | 95 329.00 | 208 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BP En cours de production de services | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 764.00 | 904.00 | 524 860.00 | 525 764.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 006.00 | 904.00 | 823 103.00 | 824 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 490.00 | 114 059.00 | 918 432.00 | 1 032 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 508.00 | 205 222.00 | | 296 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 818.00 | 91 287.00 | | 110 818.00 |
DL TOTAL (I) | 418 326.00 | 307 508.00 | | 418 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 150.00 | 107 854.00 | | 87 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 694.00 | 362.00 | | 50 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 145 083.00 | | 143 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 451.00 | 143 316.00 | | 172 451.00 |
EA Autres dettes | 45 942.00 | 42 049.00 | | 45 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 105.00 | 438 664.00 | | 500 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 432.00 | 746 172.00 | | 918 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 582.00 | 420 455.00 | | 454 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 980.00 | | 1 882 980.00 | 1 882 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 980.00 | | 1 882 980.00 | 1 882 980.00 |
FM Production stockée | | | -59 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 406.00 | 8 723.00 | | 107 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 504.00 | 3 588.00 | | 8 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 8 333.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 904.00 | 11 921.00 | | 29 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 713.00 | 2 034.00 | | 22 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 5 194.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 953.00 | 7 228.00 | | 22 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951.00 | 4 693.00 | | 6 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 942.00 | 12 128.00 | | 69 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 949.00 | 2 036 943.00 | | 1 985 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 131.00 | 1 945 657.00 | | 1 875 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 818.00 | 91 287.00 | | 110 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 986.00 | 44 691.00 | | 52 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 826.00 | | 55 035.00 | 202 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 377.00 | 208 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 377.00 | 206 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 442.00 | | 55 035.00 | 200 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 947.00 | 15 584.00 | 49 377.00 | 146 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 947.00 | 15 584.00 | 49 377.00 | 146 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 525 764.00 | 525 764.00 | | 525 764.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 069.00 | 41 546.00 | 45 524.00 | 87 069.00 |
VI Groupe et associés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VP Divers | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 516.00 | 598 516.00 | | 598 516.00 |
VW T.V.A. | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 105.00 | 454 582.00 | 45 524.00 | 500 105.00 |