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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 386.00 | 30 372.00 | 41 014.00 | 71 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 904.00 | 87 910.00 | 19 994.00 | 107 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 675.00 | 118 283.00 | 63 392.00 | 181 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 657.00 | 904.00 | 494 753.00 | 495 657.00 |
BZ Autres créances | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
CF Disponibilités | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 704.00 | 904.00 | 775 800.00 | 776 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 378.00 | 119 187.00 | 839 191.00 | 958 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 326.00 | 296 508.00 | | 337 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 010.00 | 110 818.00 | | -11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 337 317.00 | 418 326.00 | | 337 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 963.00 | 87 150.00 | | 168 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 221.00 | 50 694.00 | | 33 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 660.00 | 143 869.00 | | 172 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 138.00 | 172 451.00 | | 125 138.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 45 942.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 875.00 | 500 105.00 | | 501 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 191.00 | 918 432.00 | | 839 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 850.00 | 454 582.00 | | 482 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 484.00 | | 32 107.00 | 208 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 917.00 | 181 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 917.00 | 179 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 100.00 | | 32 107.00 | 206 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 155.00 | 19 390.00 | 14 262.00 | 113 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 155.00 | 19 390.00 | 14 262.00 | 113 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 660.00 | 172 660.00 | | 172 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 495 657.00 | 495 657.00 | | 495 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 524.00 | 26 499.00 | 19 025.00 | 45 524.00 |
VI Groupe et associés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 890.00 | 652 890.00 | | 652 890.00 |
VW T.V.A. | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 875.00 | 482 850.00 | 19 025.00 | 501 875.00 |