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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 1 314 857 000.00 | | 1 314 857 000.00 | 1 314 857 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 071 000.00 | | 1 316 071 000.00 | 1 316 071 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -80 000.00 | | -80 000.00 | -80 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 391 000.00 | | 1 320 391 000.00 | 1 320 391 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | -91 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 000.00 | 211 000.00 | | 537 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 882 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 311 956.00 | 665 740 000.00 | | 1 311 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 000.00 | 1 139 000.00 | | 3 238 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 314 000.00 | 70 000.00 | | 2 314 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 510 000.00 | 666 963 000.00 | | 1 317 510 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 391 000.00 | 669 308 000.00 | | 1 320 391 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 414 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 438 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 201 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 000.00 | 43 000.00 | | 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 438 000.00 | 4 494 000.00 | | 23 438 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 902 000.00 | 4 283 000.00 | | 22 902 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 000.00 | 211 000.00 | | 537 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 400 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 312 038 000.00 | | 648 261 000.00 | 1 312 038 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 000.00 | 3 238 000.00 | | 3 238 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 589 000.00 | 5 552 000.00 | 648 261 000.00 | 1 317 589 000.00 |