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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 795 400.00 | | 795 400.00 | 795 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 400.00 | | 795 400.00 | 795 400.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 5 367 088.00 | | 5 367 088.00 | 5 367 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 517.00 | | 5 371 517.00 | 5 371 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 917.00 | | 6 166 917.00 | 6 166 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 67.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 1 496.00 | 1 181.00 | | 1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 332.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042.00 | 3 805.00 | | 5 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 151 360.00 | 5 093 165.00 | | 6 151 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 6 692.00 | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EA Autres dettes | 473.00 | 125.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 875.00 | 5 100 082.00 | | 6 161 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 917.00 | 5 103 887.00 | | 6 166 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 118.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 046.00 | 38 755.00 | | 121 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 809.00 | 38 423.00 | | 119 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 332.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 300.00 | | 6 026 410.00 | 1 001 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 232 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 232 310.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232 310.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 300.00 | | 6 026 410.00 | 1 001 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 151 028.00 | 22 490.00 | 3 112 336.00 | 6 151 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 795 400.00 | 795 400.00 | | 795 400.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 15 209.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 754.00 | 799 754.00 | | 799 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 875.00 | 48 213.00 | 3 112 336.00 | 6 161 875.00 |