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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 631 100 000.00 | | 1 631 100 000.00 | 1 631 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 100 000.00 | | 1 631 100 000.00 | 1 631 100 000.00 |
BZ Autres créances | 4 567 000.00 | | 4 567 000.00 | 4 567 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 84 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 672 000.00 | 1 496 000.00 | | 2 672 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 000.00 | 1 237 000.00 | | 773 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 000.00 | 5 042 000.00 | | 5 815 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 000.00 | 332 000.00 | | 659 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769 000.00 | 10 042 000.00 | | 10 769 000.00 |
EA Autres dettes | 293 000.00 | 473 000.00 | | 293 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 611 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 611 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 611 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 857 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 857 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 673 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 000.00 | 469 000.00 | | 290 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 530 000.00 | 121 046 000.00 | | 300 530 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 757 000.00 | 119 809 000.00 | | 299 757 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 000.00 | 1 237 000.00 | | 773 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 400 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 795 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 400 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 795 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 147 483 647.00 | 99 058 000.00 | 1 804 076 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769 000.00 | 10 769 000.00 | | 10 769 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 631 100 000.00 | 5 800 000.00 | 1 625 300 000.00 | 1 631 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123 000.00 | 4 123 000.00 | | 4 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 667 000.00 | 10 367 000.00 | 1 625 300 000.00 | 1 635 667 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 110 779 000.00 | 1 804 076 000.00 | 2 147 483 647.00 |