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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 001 300.00 | | 1 001 300.00 | 1 001 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 300.00 | | 1 001 300.00 | 1 001 300.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 4 099 447.00 | | 4 099 447.00 | 4 099 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 587.00 | | 4 102 587.00 | 4 102 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 887.00 | | 5 103 887.00 | 5 103 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 1 181.00 | 922.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | 272.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805.00 | 3 473.00 | | 3 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 093 146.00 | 3 111 811.00 | | 5 093 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 4 341.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 162.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 082.00 | 3 116 322.00 | | 5 100 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 887.00 | 3 119 794.00 | | 5 103 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 123.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 755.00 | 36 501.00 | | 38 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 423.00 | 36 229.00 | | 38 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 272.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 300.00 | | 5 150 500.00 | 490 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 639 500.00 | 1 001 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639 500.00 | 1 001 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 300.00 | | 5 150 500.00 | 490 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 093 146.00 | 170 503.00 | 1 703 913.00 | 5 093 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 1 001 300.00 | 1 001 300.00 | | 1 001 300.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 256.00 | 1 004 256.00 | | 1 004 256.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 063.00 | 177 420.00 | 1 703 913.00 | 5 100 063.00 |