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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 264 243.00 | | 6 264 243.00 | 6 264 243.00 |
AP Constructions | 9 585 676.00 | 1 507 564.00 | 8 078 112.00 | 9 585 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 444.00 | 123 600.00 | 160 844.00 | 284 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 383.00 | 428 161.00 | 2 002 222.00 | 2 430 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 565 687.00 | 2 059 325.00 | 16 506 362.00 | 18 565 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 365.00 | | 213 365.00 | 213 365.00 |
BZ Autres créances | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
CF Disponibilités | 3 792 316.00 | | 3 792 316.00 | 3 792 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 656.00 | | 4 170 656.00 | 4 170 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 736 343.00 | 2 059 325.00 | 20 677 017.00 | 22 736 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 592.00 | 15 952.00 | | 37 592.00 |
DG Autres réserves | 411 151.00 | | | 411 151.00 |
DH Report à nouveau | | -29 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 935.00 | 462 277.00 | | 544 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 678.00 | 4 448 743.00 | | 4 993 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 172 005.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 526 896.00 | 14 526 896.00 | | 14 526 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 470.00 | 587 395.00 | | 700 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 172.00 | 11 654.00 | | 33 172.00 |
EA Autres dettes | 287 831.00 | 247 070.00 | | 287 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 954.00 | 135 756.00 | | 134 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 683 339.00 | 15 680 777.00 | | 15 683 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 677 017.00 | 20 129 520.00 | | 20 677 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 460.00 | | 1 738 460.00 | 1 738 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 460.00 | | 1 738 460.00 | 1 738 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281 790.00 | 3 591.00 | | 3 281 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 790.00 | 47 751.00 | | 3 281 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181 764.00 | 86 692.00 | | 3 181 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181 764.00 | 86 692.00 | | 3 181 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 026.00 | -38 941.00 | | 100 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 861.00 | 243 470.00 | | 272 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 253.00 | 1 818 733.00 | | 5 020 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 318.00 | 1 356 457.00 | | 4 475 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 935.00 | 462 277.00 | | 544 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 664 670.00 | | 2 223 622.00 | 20 664 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834 836.00 | 3 487 769.00 | 18 565 687.00 | 834 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 836.00 | 3 487 769.00 | 18 565 687.00 | 834 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 664 670.00 | | 2 223 622.00 | 20 664 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 834 836.00 | | | 834 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 117.00 | 657 214.00 | 306 006.00 | 1 708 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 117.00 | 657 214.00 | 306 006.00 | 1 708 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 526 896.00 | | 14 526 896.00 | 14 526 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 470.00 | 700 470.00 | | 700 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
UX Autres créances clients | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
VB T. V. A. | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 275 623.00 | 275 623.00 | | 275 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 999.00 | | | 325 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163 019.00 | | | 2 163 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 340.00 | 378 340.00 | | 378 340.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683 339.00 | 1 156 443.00 | 14 526 896.00 | 15 683 339.00 |