| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 109 052.00 | | 5 109 052.00 | 5 109 052.00 |
AP Constructions | 5 695 076.00 | 1 480 251.00 | 4 214 825.00 | 5 695 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 514.00 | 143 068.00 | 69 446.00 | 212 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 052.00 | 507 274.00 | 1 227 778.00 | 1 735 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 751 694.00 | 2 130 593.00 | 10 621 101.00 | 12 751 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BZ Autres créances | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CF Disponibilités | 11 491 517.00 | | 11 491 517.00 | 11 491 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 610 452.00 | | 11 610 452.00 | 11 610 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 362 145.00 | 2 130 593.00 | 22 231 553.00 | 24 362 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 941.00 | 64 839.00 | | 123 941.00 |
DG Autres réserves | 2 051 777.00 | 928 839.00 | | 2 051 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 386.00 | 1 182 040.00 | | 598 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 104.00 | 6 175 718.00 | | 6 774 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 444.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520 381.00 | 14 540 631.00 | | 14 520 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 592.00 | 111 401.00 | | 72 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 918.00 | 50 627.00 | | 9 918.00 |
EA Autres dettes | 851 759.00 | 602 334.00 | | 851 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 457 449.00 | 15 305 439.00 | | 15 457 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 231 553.00 | 21 481 157.00 | | 22 231 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 155.00 | | 1 458 155.00 | 1 458 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 155.00 | | 1 458 155.00 | 1 458 155.00 |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 644 000.00 | 2 036 356.00 | | 3 644 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644 000.00 | 2 036 356.00 | | 3 644 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385 981.00 | 1 020 061.00 | | 3 385 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386 111.00 | 1 020 061.00 | | 3 386 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 889.00 | 1 016 295.00 | | 257 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 258.00 | 591 020.00 | | 259 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 160.00 | 3 825 838.00 | | 5 108 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 775.00 | 2 643 798.00 | | 4 509 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 386.00 | 1 182 040.00 | | 598 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 809 092.00 | | 10 548.00 | 16 809 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 519.00 | 4 040 428.00 | 12 751 694.00 | 27 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 4 040 428.00 | 12 751 694.00 | 27 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809 092.00 | | 10 548.00 | 16 809 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 571.00 | 510 468.00 | 654 446.00 | 2 274 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 571.00 | 510 468.00 | 654 446.00 | 2 274 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 669 137.00 | 20 381.00 | 13 648 756.00 | 13 669 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 759.00 | 851 759.00 | | 851 759.00 |
UX Autres créances clients | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 851 244.00 | 850 278.00 | 966.00 | 851 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 919.00 | 91 777.00 | 25 142.00 | 116 919.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 457 449.00 | 1 807 727.00 | 13 649 722.00 | 15 457 449.00 |