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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 071 243.00 | | 6 071 243.00 | 6 071 243.00 |
AP Constructions | 7 990 282.00 | 1 539 731.00 | 6 450 551.00 | 7 990 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 579.00 | 161 189.00 | 116 390.00 | 277 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469 988.00 | 573 651.00 | 1 896 337.00 | 2 469 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 809 092.00 | 2 274 571.00 | 14 534 521.00 | 16 809 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
BZ Autres créances | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CF Disponibilités | 6 788 277.00 | | 6 788 277.00 | 6 788 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 636.00 | | 6 946 636.00 | 6 946 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 755 728.00 | 2 274 571.00 | 21 481 157.00 | 23 755 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 839.00 | 37 592.00 | | 64 839.00 |
DG Autres réserves | 928 839.00 | 411 151.00 | | 928 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 040.00 | 544 935.00 | | 1 182 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 718.00 | 4 993 678.00 | | 6 175 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 16.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 540 631.00 | 14 526 896.00 | | 14 540 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 401.00 | 700 470.00 | | 111 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 627.00 | 33 172.00 | | 50 627.00 |
EA Autres dettes | 602 334.00 | 287 831.00 | | 602 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 134 954.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 305 439.00 | 15 683 339.00 | | 15 305 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 481 157.00 | 20 677 017.00 | | 21 481 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 190.00 | 1 156 443.00 | | 785 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 422.00 | | 1 757 422.00 | 1 757 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 422.00 | | 1 757 422.00 | 1 757 422.00 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036 356.00 | 3 281 790.00 | | 2 036 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036 356.00 | 3 281 790.00 | | 2 036 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020 061.00 | 3 181 764.00 | | 1 020 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 061.00 | 3 181 764.00 | | 1 020 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 295.00 | 100 026.00 | | 1 016 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 020.00 | 272 861.00 | | 591 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 838.00 | 5 020 253.00 | | 3 825 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 798.00 | 4 475 318.00 | | 2 643 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 040.00 | 544 935.00 | | 1 182 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 565 687.00 | | 45 445.00 | 18 565 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 346.00 | 1 518 694.00 | 16 809 092.00 | 283 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 346.00 | 1 518 694.00 | 16 809 092.00 | 283 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 565 687.00 | | 45 445.00 | 18 565 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 325.00 | 713 878.00 | 498 632.00 | 2 059 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 325.00 | 713 878.00 | 498 632.00 | 2 059 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 540 631.00 | 20 381.00 | 14 520 250.00 | 14 540 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 602 334.00 | 602 334.00 | | 602 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
VP Divers | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 664.00 | 1 753.00 | 50 911.00 | 52 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 482.00 | 105 571.00 | 50 911.00 | 156 482.00 |
VW T.V.A. | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 305 440.00 | 785 190.00 | 14 520 250.00 | 15 305 440.00 |