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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 482 617.00 | 1 227 156.00 | 2 255 460.00 | 3 482 617.00 |
AP Constructions | 3 325 292.00 | 1 051 212.00 | 2 274 080.00 | 3 325 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 388.00 | 87 868.00 | 22 520.00 | 110 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 653.00 | 377 569.00 | 717 084.00 | 1 094 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012 950.00 | 2 743 805.00 | 5 269 145.00 | 8 012 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 636.00 | | 290 636.00 | 290 636.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 2 963 747.00 | | 2 963 747.00 | 2 963 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 280.00 | | 3 291 280.00 | 3 291 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 230.00 | 2 743 805.00 | 8 560 425.00 | 11 304 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 860.00 | 123 941.00 | | 153 860.00 |
DG Autres réserves | 2 620 243.00 | 2 051 777.00 | | 2 620 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 863.00 | 598 386.00 | | 416 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 967.00 | 6 774 104.00 | | 7 190 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 2 799.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 943.00 | 14 520 381.00 | | 1 028 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | 72 592.00 | | 87 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 449.00 | 9 918.00 | | 56 449.00 |
EA Autres dettes | | 851 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 459.00 | 15 457 449.00 | | 1 369 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 425.00 | 22 231 553.00 | | 8 560 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 694.00 | | | 12 751 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 738 744.00 | 8 012 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 738 744.00 | 8 012 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751 694.00 | | | 12 751 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 593.00 | 345 908.00 | 959 853.00 | 2 130 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 593.00 | 345 908.00 | 959 853.00 | 2 130 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 227 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 227 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 227 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 227.00 | 195 227.00 | | 195 227.00 |
UX Autres créances clients | 290 636.00 | 290 636.00 | | 290 636.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 943.00 | 1 028 943.00 | | 1 028 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 347.00 | 5 975.00 | 16 372.00 | 22 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 610.00 | 309 237.00 | 16 372.00 | 325 610.00 |
VW T.V.A. | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 459.00 | 1 369 459.00 | | 1 369 459.00 |