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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 4 349.00 | 3 662.00 | 8 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 834.00 | 62 488.00 | 79 346.00 | 141 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 879.00 | 11 404.00 | 75 475.00 | 86 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 271.00 | 78 241.00 | 180 030.00 | 258 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 209.00 | 2 860.00 | 149 349.00 | 152 209.00 |
BZ Autres créances | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CF Disponibilités | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 760.00 | 2 860.00 | 240 900.00 | 243 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 032.00 | 81 101.00 | 420 931.00 | 502 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 58 644.00 | 9 469.00 | | 58 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | 49 175.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 94 884.00 | 85 044.00 | | 94 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 997.00 | 24 119.00 | | 50 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 963.00 | 51 976.00 | | 89 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 594.00 | 41 919.00 | | 101 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 944.00 | 128 255.00 | | 75 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 047.00 | 246 270.00 | | 326 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 931.00 | 331 314.00 | | 420 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 786.00 | 240 178.00 | | 273 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 249.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 524.00 | | 749 524.00 | 749 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 524.00 | | 749 524.00 | 749 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 709.00 | 16 991.00 | | 10 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615.00 | 14 105.00 | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 281.00 | 706 485.00 | | 750 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 442.00 | 657 310.00 | | 740 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 840.00 | 49 175.00 | | 9 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 251.00 | 32 367.00 | | 51 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 656.00 | | 126 295.00 | 132 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 258 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 228 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | 6 967.00 | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 567.00 | | 99 826.00 | 129 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 19 502.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 173.00 | 28 632.00 | 564.00 | 50 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 3 914.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 738.00 | 24 718.00 | 564.00 | 49 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | 2 860.00 | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | 2 860.00 | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | 2 860.00 | 610.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 860.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 552.00 | 15 764.00 | 34 789.00 | 50 552.00 |
VI Groupe et associés | 89 963.00 | 72 491.00 | 17 472.00 | 89 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 186.00 | 225 641.00 | 21 545.00 | 247 186.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 047.00 | 273 786.00 | 52 261.00 | 326 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 9 014.00 | | 7 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 725.00 | 9 787.00 | | 28 725.00 |
ST Autres comptes | 99 013.00 | 61 611.00 | | 99 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 242.00 | 26 076.00 | | 79 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 625.00 | 41 825.00 | | 149 625.00 |
YT Sous‐traitance | 249 336.00 | 244 123.00 | | 249 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 1 592.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 664.00 | 10 606.00 | | 9 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 126.00 | 152 713.00 | | 142 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 165.00 | 69 863.00 | | 93 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 316.00 | 341 597.00 | | 456 316.00 |