| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 714.00 | 40.00 | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 3 762.00 | 924.00 | 4 685.00 |
AP Constructions | 234 858.00 | 51 921.00 | 182 937.00 | 234 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 557.00 | 48 913.00 | 108 644.00 | 157 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 027.00 | 15 533.00 | 49 493.00 | 65 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 250.00 | 121 843.00 | 460 407.00 | 582 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 105.00 | 14 847.00 | 19 258.00 | 34 105.00 |
BZ Autres créances | 308 048.00 | | 308 048.00 | 308 048.00 |
CF Disponibilités | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 144.00 | | 201 144.00 | 201 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 195.00 | 14 847.00 | 548 348.00 | 563 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 445.00 | 136 690.00 | 1 008 755.00 | 1 145 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 137.00 | | | 173 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DL TOTAL (I) | 316 266.00 | | | 316 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 256.00 | | | 436 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 900.00 | | | 678 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 755.00 | | | 1 008 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 977.00 | | | 613 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
FG Production vendue services | 3 008 034.00 | | 3 008 034.00 | 3 008 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 065.00 | | 3 022 065.00 | 3 022 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 592 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 710.00 | | | -21 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 485.00 | | | 3 106 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 357.00 | | | 3 018 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 712.00 | | 262 539.00 | 319 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 1 385.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 008.00 | | 261 153.00 | 314 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 765.00 | 46 078.00 | | 75 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | 167.00 | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 462.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 917.00 | 45 450.00 | | 70 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 711.00 | 4 878.00 | | 8 711.00 |
6T Sur comptes clients | 17 892.00 | | 3 045.00 | 17 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 892.00 | | 3 045.00 | 17 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 603.00 | 4 878.00 | 3 045.00 | 26 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 878.00 | 3 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 256.00 | 436 256.00 | | 436 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VB T. V. A. | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
VC Groupe et associés | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 487.00 | 42 564.00 | 64 923.00 | 107 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 947.00 | 543 297.00 | 650.00 | 543 947.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 900.00 | 613 977.00 | 64 923.00 | 678 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 965.00 | | | 285 965.00 |
ST Autres comptes | 872 672.00 | | | 872 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 373 185.00 | | | 373 185.00 |
YT Sous‐traitance | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 923.00 | | | 291 923.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 820.00 | | | 1 191 820.00 |