| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 5 307.00 | 1 678.00 | 6 985.00 |
AP Constructions | 250 269.00 | 204 891.00 | 45 378.00 | 250 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 832.00 | 410 206.00 | 496 626.00 | 906 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 628.00 | 64 947.00 | 40 681.00 | 105 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 271 468.00 | 687 105.00 | 584 363.00 | 1 271 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
CF Disponibilités | 891 638.00 | | 891 638.00 | 891 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 958.00 | | 196 958.00 | 196 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 107.00 | | 1 333 107.00 | 1 333 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 575.00 | 687 105.00 | 1 917 470.00 | 2 604 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 569.00 | 85 082.00 | | 262 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 437.00 | 177 487.00 | | -351 437.00 |
DL TOTAL (I) | -33 868.00 | 317 569.00 | | -33 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | 5 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 5 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 192.00 | 778 677.00 | | 765 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 891.00 | 272 649.00 | | 908 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 636.00 | 116 775.00 | | 85 636.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 98.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 138.00 | 1 168 799.00 | | 1 948 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 470.00 | 1 491 568.00 | | 1 917 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 381.00 | |
GE Autres charges | | | 459 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 483.00 | 3 272 053.00 | | 1 874 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 920.00 | 3 094 566.00 | | 2 225 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 437.00 | 177 487.00 | | -351 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 582.00 | | 153 536.00 | 1 118 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 271 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | 2 300.00 | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 493.00 | | 151 236.00 | 1 111 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 724.00 | 127 381.00 | | 559 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 622.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 285.00 | 126 759.00 | | 553 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 2 000.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 547.00 | | 24 347.00 | 27 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 891.00 | 908 891.00 | | 908 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VB T. V. A. | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 192.00 | 21 265.00 | 743 927.00 | 765 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 958.00 | 196 958.00 | | 196 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 470.00 | 441 470.00 | | 441 470.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 138.00 | 1 204 211.00 | 743 927.00 | 1 948 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |