| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AP Constructions | 238 743.00 | 172 487.00 | 66 256.00 | 238 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 836.00 | 328 379.00 | 455 457.00 | 783 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 913.00 | 52 419.00 | 36 494.00 | 88 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 582.00 | 559 724.00 | 558 858.00 | 1 118 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 035.00 | 22 347.00 | 4 687.00 | 27 035.00 |
BZ Autres créances | 243 225.00 | | 243 225.00 | 243 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 284.00 | | 492 284.00 | 492 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 514.00 | | 192 514.00 | 192 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 057.00 | 22 347.00 | 932 710.00 | 955 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 640.00 | 582 072.00 | 1 491 568.00 | 2 073 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 082.00 | 475 092.00 | | 85 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 487.00 | 109 990.00 | | 177 487.00 |
DL TOTAL (I) | 317 569.00 | 640 082.00 | | 317 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | 14 500.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 14 500.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 677.00 | 85 504.00 | | 778 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 649.00 | 425 631.00 | | 272 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 775.00 | 114 170.00 | | 116 775.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 28 597.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 799.00 | 728 658.00 | | 1 168 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 568.00 | 1 383 240.00 | | 1 491 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
FG Production vendue services | 2 965 759.00 | | 2 965 759.00 | 2 965 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 442.00 | | 2 993 442.00 | 2 993 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 545 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 023.00 | 33 541.00 | | 69 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 053.00 | 3 421 635.00 | | 3 272 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 566.00 | 3 311 645.00 | | 3 094 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 487.00 | 109 990.00 | | 177 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 066.00 | | 49 517.00 | 1 069 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 976.00 | | 49 517.00 | 1 061 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 199.00 | 128 526.00 | | 431 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 759.00 | 128 526.00 | | 424 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 9 300.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 847.00 | | 9 300.00 | 36 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 649.00 | 272 649.00 | | 272 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VB T. V. A. | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 677.00 | | 778 677.00 | 778 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 514.00 | 192 514.00 | | 192 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 423.00 | 462 773.00 | 650.00 | 463 423.00 |
VW T.V.A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 799.00 | 389 522.00 | 779 277.00 | 1 168 799.00 |