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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 5 755.00 | 1 231.00 | 6 985.00 |
AP Constructions | 374 516.00 | 227 848.00 | 146 668.00 | 374 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 619.00 | 462 878.00 | 532 741.00 | 995 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 628.00 | 73 544.00 | 32 084.00 | 105 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 423.00 | 771 779.00 | 730 644.00 | 1 502 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 295 762.00 | | 295 762.00 | 295 762.00 |
CF Disponibilités | 1 393 511.00 | | 1 393 511.00 | 1 393 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 732.00 | | 184 732.00 | 184 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 005.00 | | 1 874 005.00 | 1 874 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 428.00 | 771 779.00 | 2 604 649.00 | 3 376 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 569.00 | 262 569.00 | | 262 569.00 |
DH Report à nouveau | -351 437.00 | | | -351 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 040.00 | -351 437.00 | | 332 040.00 |
DL TOTAL (I) | 298 172.00 | -33 868.00 | | 298 172.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 348.00 | 765 192.00 | | 754 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 232.00 | 908 891.00 | | 1 343 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 748.00 | 85 636.00 | | 141 748.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | 5 700.00 | | 7 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 994.00 | 182 719.00 | | 59 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 476.00 | 1 948 138.00 | | 2 306 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 649.00 | 1 917 470.00 | | 2 604 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
FG Production vendue services | 3 389 029.00 | | 3 389 029.00 | 3 389 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 438.00 | | 3 442 438.00 | 3 442 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 369.00 | |
FQ Autres produits | | | -493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 674.00 | |
GE Autres charges | | | 658 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 347.00 | 1 874 483.00 | | 3 481 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 307.00 | 2 225 920.00 | | 3 149 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 040.00 | -351 437.00 | | 332 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 468.00 | | 233 573.00 | 1 271 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 1 502 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 1 493 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 729.00 | | 233 573.00 | 1 262 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 105.00 | 84 674.00 | | 687 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 447.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 044.00 | 84 227.00 | | 680 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 232.00 | 1 343 232.00 | | 1 343 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 285 262.00 | 285 262.00 | | 285 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 348.00 | 21 384.00 | 204 736.00 | 754 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 494.00 | 480 494.00 | | 480 494.00 |
VW T.V.A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 476.00 | 1 573 512.00 | 204 736.00 | 2 306 476.00 |