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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 644.00 | 241.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 475.00 | 95 759.00 | 51 716.00 | 147 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 862.00 | 248.00 | 29 614.00 | 29 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 722.00 | 97 651.00 | 1 515 071.00 | 1 612 722.00 |
BT Marchandises | 453 758.00 | | 453 758.00 | 453 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CF Disponibilités | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 010.00 | | 649 010.00 | 649 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 732.00 | 97 651.00 | 2 164 081.00 | 2 261 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 079.00 | | | 214 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 018.00 | | | 1 205 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 191.00 | | | 404 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 781.00 | | | 275 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 432.00 | | | 1 939 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 081.00 | | | 2 164 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 727.00 | | | 331 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 537.00 | | 2 036 537.00 | 2 036 537.00 |
FG Production vendue services | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 920.00 | | 2 047 920.00 | 2 047 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 367.00 | | | -61 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 739.00 | | | 2 052 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 668.00 | | | 2 047 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 093.00 | | 14 629.00 | 1 598 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 733.00 | | 14 629.00 | 15 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 664.00 | 20 740.00 | | 76 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 664.00 | 20 740.00 | | 76 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 800.00 | | | 800.00 |
060 Stock marchandises | | 2 480.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 781.00 | 275 781.00 | | 275 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
UX Autres créances clients | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 824.00 | 97 119.00 | 398 331.00 | 1 204 824.00 |
VI Groupe et associés | 404 191.00 | 404 191.00 | | 404 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204 824.00 | | | 1 204 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 083.00 | | | 779 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 992.00 | 72 130.00 | 29 862.00 | 101 992.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 432.00 | 831 727.00 | 398 331.00 | 1 939 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
ST Autres comptes | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 976.00 | | | 147 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 725.00 | | | 159 725.00 |