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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BT Marchandises | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
BZ Autres créances | 1 007 931.00 | | 1 007 931.00 | 1 007 931.00 |
CF Disponibilités | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 610.00 | 57 600.00 | 1 143 010.00 | 1 200 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 759.00 | 57 600.00 | 1 155 158.00 | 1 212 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
DL TOTAL (I) | 581 471.00 | | | 581 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 951.00 | | | 393 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 687.00 | | | 573 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 158.00 | | | 1 155 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 667.00 | | | 573 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 431.00 | | 1 194 431.00 | 1 194 431.00 |
FG Production vendue services | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 245.00 | | 1 198 245.00 | 1 198 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 469.00 | | | 1 440 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 417.00 | | | 1 525 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 614.00 | | | 2 959 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 853.00 | | | 2 774 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 958.00 | | | 1 613 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 864.00 | 12 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 809.00 | 12 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 945.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 433.00 | 5 507.00 | 143 939.00 | 138 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 433.00 | 5 507.00 | 143 939.00 | 138 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 604.00 | 57 600.00 | 20 604.00 | 20 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 067.00 | 57 600.00 | 22 067.00 | 22 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 067.00 | 57 600.00 | 22 067.00 | 22 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 600.00 | 20 604.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 566.00 | 163 566.00 | | 163 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
UX Autres créances clients | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VI Groupe et associés | 393 951.00 | 393 951.00 | | 393 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 610.00 | | | 1 009 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 931.00 | 1 007 931.00 | | 1 007 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 868.00 | 1 068 219.00 | 11 648.00 | 1 079 868.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 687.00 | 573 687.00 | | 573 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
ST Autres comptes | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 220.00 | | | 84 220.00 |