| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 770.00 | 115.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 060.00 | 116 128.00 | 31 931.00 | 148 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 112.00 | 348.00 | 29 765.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 557.00 | 118 246.00 | 1 495 311.00 | 1 613 557.00 |
BT Marchandises | 473 353.00 | 4 897.00 | 468 456.00 | 473 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 592.00 | 4 897.00 | 600 695.00 | 605 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 149.00 | 123 143.00 | 2 096 006.00 | 2 219 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 150.00 | | | 219 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
DL TOTAL (I) | 305 490.00 | | | 305 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 883.00 | | | 1 107 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 810.00 | | | 395 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 245.00 | | | 222 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 515.00 | | | 1 790 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 006.00 | | | 2 096 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 525.00 | | | 1 280 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 773.00 | | 2 006 773.00 | 2 006 773.00 |
FG Production vendue services | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 222.00 | | 2 015 222.00 | 2 015 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 985.00 | | | 2 017 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 144.00 | | | 1 937 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 722.00 | | 835.00 | 1 612 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 360.00 | | 585.00 | 149 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 362.00 | | 250.00 | 30 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 403.00 | 20 495.00 | | 97 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | 20 495.00 | | 97 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | 3 480.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 5 245.00 | 248.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 5 245.00 | 248.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | | |
UG ‐ Financières | | 348.00 | 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
UX Autres créances clients | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 705.00 | 597 715.00 | 401 371.00 | 1 107 705.00 |
VI Groupe et associés | 395 810.00 | 395 810.00 | | 395 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 599.00 | 97 486.00 | 30 112.00 | 127 599.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 515.00 | 1 280 525.00 | 401 371.00 | 1 790 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
ST Autres comptes | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 562.00 | | | 119 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 860.00 | | | 148 860.00 |