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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 883.00 | 2.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 060.00 | 136 550.00 | 11 510.00 | 148 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 513.00 | 1 464.00 | 29 049.00 | 30 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 958.00 | 139 896.00 | 1 474 061.00 | 1 613 958.00 |
BT Marchandises | 504 457.00 | 20 604.00 | 483 854.00 | 504 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
BZ Autres créances | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CF Disponibilités | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 225.00 | 20 604.00 | 701 621.00 | 722 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 182.00 | 160 500.00 | 2 175 682.00 | 2 336 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 990.00 | | | 299 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
DL TOTAL (I) | 396 710.00 | | | 396 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 082.00 | | | 1 019 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 951.00 | | | 393 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 609.00 | | | 310 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 972.00 | | | 1 778 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 682.00 | | | 2 175 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 442.00 | | | 868 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 845.00 | | 2 085 845.00 | 2 085 845.00 |
FG Production vendue services | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 077.00 | | 2 097 077.00 | 2 097 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 395.00 | | | 2 123 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 175.00 | | | 2 032 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 557.00 | | 400.00 | 1 613 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 899.00 | 20 534.00 | | 117 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 899.00 | 20 534.00 | | 117 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348.00 | 1 464.00 | 348.00 | 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 897.00 | 20 604.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | 22 067.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | 22 067.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 604.00 | 4 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
UX Autres créances clients | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 610.00 | 99 080.00 | 406 374.00 | 1 009 610.00 |
VI Groupe et associés | 393 951.00 | 393 951.00 | | 393 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 172.00 | 163 658.00 | 30 513.00 | 194 172.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 972.00 | 868 442.00 | 406 374.00 | 1 778 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
ST Autres comptes | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 658.00 | | | 134 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 122.00 | | | 132 122.00 |