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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 258.00 | 9 726.00 | 2 532.00 | 12 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 964.00 | 56 275.00 | 689.00 | 56 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 167.00 | 66 001.00 | 9 166.00 | 75 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | 906.00 | 2 920.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 370.00 | 906.00 | 39 464.00 | 40 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 536.00 | 66 906.00 | 48 630.00 | 115 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 23 057.00 | 22 773.00 | | 23 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 284.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 39 879.00 | 39 826.00 | | 39 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 1 172.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | 5 628.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 751.00 | 6 852.00 | | 8 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 630.00 | 46 679.00 | | 48 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 942.00 | 193 753.00 | | 192 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 889.00 | 193 469.00 | | 192 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | 284.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 967.00 | 1 200.00 | | 73 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 021.00 | 1 200.00 | | 68 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 651.00 | 1 351.00 | | 64 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | 1 351.00 | | 64 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 906.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | 906.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 906.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585.00 | 4 213.00 | 1 372.00 | 5 585.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |