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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731.00 | 9 985.00 | 746.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 34 787.00 | 10 730.00 | 45 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 193.00 | 44 772.00 | 17 421.00 | 62 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 936.00 | 44 772.00 | 33 164.00 | 77 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | 12 511.00 | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948.00 | -10 105.00 | | -4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 14 227.00 | 19 175.00 | | 14 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 344.00 | 20 319.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 590.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271.00 | 3 067.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 937.00 | 25 976.00 | | 18 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 164.00 | 45 152.00 | | 33 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 730.00 | 11 715.00 | | 10 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 546.00 | 201 527.00 | | 208 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 495.00 | 211 632.00 | | 213 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 948.00 | -10 105.00 | | -4 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 720.00 | | 543.00 | 63 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 62 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 56 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | | 543.00 | 57 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 799.00 | 9 043.00 | 2 070.00 | 37 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 799.00 | 9 043.00 | 2 070.00 | 37 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 344.00 | 6 138.00 | 8 206.00 | 14 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 937.00 | 10 731.00 | 8 206.00 | 18 937.00 |